QUATRO RIOS DIGITAL — DRE (PLANILHA CLIENTES FREITAS)
Jan – Ago / 2026
Fonte: Clientes Freitas 2026 (planilha oficial) · atualizado em 26/09 · Diretor Financeiro: Lucas Freitas de Brito
📉
Resultado acumulado 2026 (jan–ago): -R$15.111,74
Com a planilha como fonte (mais realista que o relatório do Meu Dinheiro), o prejuízo acumulado do ano é maior do que o painel mostrava antes. EBITDA médio mensal está praticamente zerado (+R$203) e Despesas Fixas seguem sendo 71,5% da receita líquida — de longe o maior ponto de atenção.
🔎
Correção pontual em fevereiro
Encontramos um lançamento de R$307,51 (Juros Itaú) que não estava incluído na célula "Total de Custos" de fevereiro na planilha. Corrigimos o total desse mês pra refletir o gasto real — o resultado de fevereiro ficou R$307,51 mais negativo do que a célula da planilha mostra. Vale checar se isso se repete em meses futuros.
Indicadores — Média Mensal 2026
DRE Mensal — 2026
Receita Líquida x EBITDA x Resultado Líquido R$ / mês
Composição de Custos média 2026, % da receita líquida
Custo por Categoria, mês a mês R$
Histórico Anual 2024 · 2025 · 2026 (YTD)
DRE completo, mês a mês
Linha
Jan
Fev*
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Média
Ponto de Equilíbrio
Despesas totais médias
Receita líquida média
Ticket médio aproximado
Clientes ativos em média
Clientes necessários p/ empatar
Gap atual
Resultado médio mensal
Clientes ativos x Ponto de Equilíbrio por mês
Receita por Cliente — 2026
Fonte: planilha Clientes Freitas — mesma fonte do DRE acima.
Cliente
Total período
Meses ativos
Ticket médio
% da receita
Rentabilidade por Cliente — quanto tempo o cliente precisa ficar
⏱️
Com custo cheio, o cliente de tráfego leva ~13 meses pra dar lucro — não 3
Cada cliente novo custa pra conquistar (mídia + time comercial + metade do tempo do Lucas) e por mês pra atender um cliente de tráfego pago (parte proporcional de folha, ferramentas, escritório e juros — social media pesa 60% disso, manutenção de site 15%). No ticket médio de R$1.431 sobra ~R$320/mês, então o CAC só volta depois de . Cliente que sai no mês 3 ou 4 não deu lucro — só devolveu parte do que custou. Ticket abaixo de ~R$1.100 nunca se paga.
CAC (custo por cliente novo)
Custo de entrega — cliente de tráfego/mês
Ticket médio atual
Sobra por cliente/mês (contribuição)
Tempo mínimo pra se pagar (payback)
Tempo ideal (payback + 6 meses de lucro)
Tempo médio real dos clientes 2026
Os dois campos amarelos são editáveis — mude e a seção inteira recalcula. Pesos por serviço: tráfego 1,0 · social media 0,6 · tráfego + social 1,6 · tráfego + social básico (1–3 posts/semana) 1,3 · manutenção de site 0,15 (o custo total de entrega é distribuído por esses pesos, então a soma continua batendo com a planilha). Premissa do CAC: Marketing e Vendas + salários do time comercial (BDR/SDR) + 50% do salário do Lucas, dividido por 17 clientes novos em 2026.
Quanto tempo cada ticket leva pra dar lucro
Ticket
Sobra/mês
Payback
Lucro em 6m
Lucro em 12m
Lucro em 24m
Top 10 — clientes que mais deram lucro histórico 2024–2026
Top 10 — clientes que mais deram prejuízo histórico 2024–2026
Todos os clientes — lucro ou prejuízo acumulado (2024 a ago/2026), com custo de entrega proporcional ao tipo de serviço. Verde = pagou o CAC e o custo de atender; vermelho = ainda não.
Cliente
Serviço
Período
Meses
Ticket
Receita total
Custo (CAC + entrega)
Lucro / Prejuízo
Status
Como foi calculado: lucro do cliente = receita total que ele pagou − CAC (uma vez) − custo de entrega × meses ativos. O custo de entrega é o custo total da empresa menos o que é gasto pra vender, distribuído pelos clientes ativos com peso por tipo de serviço (tráfego R$1.128/mês, social R$677, tráfego + social R$1.805, tráfego + social básico R$1.466, manutenção de site R$169 — valores de 2026; 2024/25 proporcionais). Ou seja, é custo cheio: o cliente só aparece verde depois de pagar a parte dele de folha, escritório, ferramentas e juros. Premissas a validar com o Lucas: (1) o time comercial foi assumido como Daiane, Nicolle e as BDRs rotativas (Eloa, Tamiris, Crislaine, Bruna); (2) o CAC de 2026 foi usado pros clientes de 2024/2025 também; (3) em 2024 os custos registrados na planilha são muito baixos (R$41 mil no ano), então usei a taxa de 2025; (4) as abas de jan a abr/2025 estão idênticas na planilha — provável cópia — o que pode inflar o tempo de casa de alguns clientes antigos; (5) classificação por serviço informada pelo Lucas em 29/09: social media = Porthos, OrangeFox, TransPenha, Dutra, Riviera, Kaz, R3/Drycon, Inspire Face; tráfego + social ao mesmo tempo = Dutra, OrangeFox; tráfego + social básico (1–3 posts/semana) = TransPenha, Inspire Face, Riviera; manutenção de site = FamCargo e Agro; One Seguros = social até 2024, tráfego desde 2025; todo o resto = tráfego pago.
Plano de Ação — Voltar para o Azul
Sobre a fonte de dados: este painel usa a planilha "Clientes Freitas" (aba 2026) como fonte oficial — mais realista, na avaliação do Lucas, do que o relatório do Meu Dinheiro. A categoria Ferramentas foi agrupada dentro de Custo Operacional, a pedido do Lucas. Estrutura do DRE: Receita Bruta – Impostos = Receita Líquida; Receita Líquida – Custos Operacionais (Custo Operacional + Ferramentas) = Margem Bruta; Margem Bruta – Despesas Variáveis (Marketing e Vendas + Equipamentos) = Margem de Contribuição; Margem de Contribuição – Despesas Fixas (Custo Fixo + Funcionários) = EBITDA; EBITDA – Despesas Financeiras (Juros e Taxas) = Resultado Líquido. Durante a reconstrução, identificamos e corrigimos um lançamento de fevereiro que não estava somado na célula "Total de Custos" da planilha (ver alerta acima) — vale essa checagem também nos meses futuros.